Praćenje plaćanja računa

Softversko rešenje je namenjeno ustanovama koje imaju masovno fakturisanje i manjim preduzećima koje vode računovodstvene agencije i žele da imaju lakši pregled svojih potraživanja i obaveze.

Pored ručnog knjiženja uplata, program omogućava i automatsko knjiženje uplata sa bankovnih izvoda. U program je moguće uvesti fakture izdate iz programa fakturisanja.

• Upis primljenih i izdatih računa.
• Kopija faktura u SPR-u iz fakturisanja.
• Unošenje plaćanja računa.
• Prepis uplata iz datoteka koje dobijamo od banke.
• Pregled potraživanja i obaveza po kupcu, vrsti računa, vrsti plaćanja...
• Priprema opomena za neplaćene račune kupaca.
• Izrada naloga za plaćanje neplaćenih faktura dobavljača – veza sa SAOP-om u program Nalozi za plaćanje.
• Vođenje računa i plaćanja u okviru finansijske godine i perioda; kraj poslovanja godine vrši se otvaranjem nove poslovne godine.
• Prenos bilansa sa SPR na stranke.
• Mogućnost povezivanja sa dvojnim knjigovodstvom (DK) za više nivoa upozorenja i sprovođenja.

• Unošenje ili uvoz faktura iz drugih SAOP programa. Unosimo sve podatke o računu koji su neophodni za pregled potraživanja i obaveza (vrsta računa, broj, datum računa, kupac, rok dospeća, referenca na broj, iznos, period).
• Knjiženje plaćanja – ručno ili automatsko. Uplate se mogu knjižiti unosom ili kopiranjem iz fajlova dobijenih od banke. Na osnovu reference i iznosa  nakon dospeća, naši računi se zatvaraju (plaćanja se knjiže). Uplate se mogu knjižiti i putem uplata na blagajnu (priključak na program SAOP Blagajna).
• Priprema opomena za neplaćene račune za pojedinačne ili sve kupce, po vrsti računa i grupi kupaca.  Odštampani podsetnici se čuvaju u direktorijumu klijenta, ali ih možemo uskladištiti i u klijentovim događajima.
• Na kraju finansijske godine priprema se otvaranje nove finansijske godine. Do nove finansijske godine, svi otvoreni (neplaćeni) računi se prepisuju.

Standardni izveštaji

• Naplata po kupcu - naplaćuje izvod za sve kupce, dužnike, poverioce.
• Kartica klijenta – štampanje faktura i uplata knjiženih pojedinačnom kupcu.
• Promet kupaca
• Dnevnik plaćanja - izvod plaćanja za izabrani period.
• Otvorene stavke – izvod prikazuje neplaćene fakture, čak i nakon dana kašnjenja.
• Opomene - štampanje opomena za neplaćene račune

Dodatni izveštaji, sa bilo kojim formatiranjem

• Neki dokumenti odštampani za kupce mogu da se resetuju (npr. logotip i potpis sa pečatom na podsetnicima, koji se mogu odštampati zajedno sa podsetnikom).

• Kupci – je zajednički šifrarnik za sva SAOP softverska rešenja, ako se program koristi sa drugim SAOP programima, ili nezavisan ako se drugi SAOP programi ne koriste).
• Vrste faktura – ​​sadrži informacije o tome da li je ovo primljena ili izdata faktura, da li je vrsta fakture potraživanje ili obaveza. Na osnovu ovih podešavanja štampaju se i kartice pojedinačnih kupaca. Takođe možemo pokrenuti pripremu naloga za plaćanje za određenu vrstu računa.
• Vrste plaćanja – na osnovu ove šifre možemo navesti uplate prema određenoj vrsti plaćanja.
• Periodi – obično postavljamo periode mesečno i ograničavamo ih datumom.